Októberben 3 új alap indult, a hónap végén a BAMOSZ tagjai összesen 226 alapot kezeltek. Az alapokból összesen 25 milliárd forintot vontak ki, amit a 18 milliárd forintot kitevő hozamok ellensúlyoztak. Az alapok összvagyonának 64 százalékát kitevő nyilvános nyíltvégű értékpapíralapok száma nem változott, vagyonuk 0,3 százalékkal csökkent.
A 14 milliárd forintos visszaváltás mellett 10 milliárd forint volt a hozamok vagyonnövelő hatása. A 7 zártkörű értékpapíralap vagyona 2,6 százalékkal nőtt (a hónap során a leggyorsabban), ennek oka elsősorban a 300 millió forint új befektetés mellett a zártkörű garantált és részvényalapok teljesítménye volt. A hónap végén az alapok vagyona 67 milliárd forint tett ki, ez az alapok összvagyonának 2,6 százaléka.
Kivonás az ingatlanalapokból
Az ingatlanalapok száma sem változott, a 20 alap vagyona a hónap során 1,8 százalékkal, október végére 596 milliárd forintra csökkent, arányuk azonban így is az összvagyon 23,5 százaléka. A 14 milliárd forintos tőkekivonás mellett az alapok teljesítménye 3,2 milliárd forinttal növelte az alapok vagyonát. A hazai ingatlan alapok alapjai diktálták a visszaesést, ezek a hónapban 3,9 százalékkal csökkentek, vagyonuk így közel 112 milliárd forintot tesz ki. A hónap végén az ingatlanalapok azonban így is megelőzték nettó vagyonban – azaz a hazai ingatlanalapok alapjai miatti duplikációt leszámítva – is a kötvényalapokat.
A hónapban két új garantált alap indult, a 64 nyilvános garantált alap összvagyona a hónap végén 2,4 százalékos bővülés után 247 milliárd forint volt, ez az összvagyon 9,7 százaléka. A 2,5 milliárd forint új befektetés mellett 3,3 milliárd forintos hozam is növelte az alapok vagyonát. A származtatott alapok száma egyel nőtt, a 11 alap vagyona 2,3 százalékos bővülést követően közel 16 milliárd forint volt. A hónap során 200 millió forint friss tőke érkezett az alapokba, a hozamok 150 millió forinttal növelték a vagyont.
Kivonás a pénzpiaci alapokból is
A 28 nyilvános, nyíltvégű pénzpiaci alap vagyona 0,9 százalékkal nőtt októberben, és a hónap végén megközelítette a 785 milliárd forintot. A hónap során a pénzpiaci alapokba 3,4 milliárd forint friss tőke érkezett, a hozamok pedig 3,2 milliárd forinttal növelték a vagyont. A kategóriának már 60 százalékát jelentő likviditási alapok vagyona 2 százalékkal nőtt, az új befektetések közel 8 milliárd forintot, a hozamok 1,6 milliárd forintot tettek ki. A „klasszikus” pénzpiaci alapokból ezzel szemben 4,5 milliárd forintot ismét kivontak a befektetők, így ezek vagyona 0,9 százalékkal csökkent, bár az alapok hozama 1,6 milliárd forint volt. Az euróövezeti pénzpiaci alapok vagyona továbbra is gyorsabban nőtt a hazai alapokénál, ennek oka a nagyobb arányú tőkevonzásuk volt.
Csökkent a kötvényalapok vagyona
Bár kisebb mértékben, de tovább csökkent a 29 kötvényalap vagyona októberben is, összvagyonuk a hónap végén 3,1 százalékos csökkenés után 292 milliárd forint volt. Némileg lassult a tőkekivonás is, a kötvényalapokból közel 12 milliárd forintot vontak ki a hónapban, míg a hozamok összességében 2,2 milliárd forinttal növelték az alapok vagyonát.
A kötvényalapok 69 százalékát jelentő rövid kötvényalapok 4,1 százalékkal csökkentek, ennek oka a közel 10 milliárd forintnyi tőkekivonás volt, míg a hozamok 1 milliárd forinttal növelték a vagyont. Hasonló a helyzet a hosszú kötvényalapok esetében is: a 0,9 százalékos csökkenés oka a 2 milliárd forintos tőkekivonás, míg hozamuk több mint 1 milliárd forint volt. A hónap során ugyanakkor csak a hazai rövid- és hosszú kötvényalapokból vontak ki számottevő mértékben tőkét.
Hozamok miatt nőttek a részvényalapok
A 35 részvényalap vagyona 0,7 százalékkal nőtt, október végén meghaladta a 290 milliárd forintot. Bár a hónapban 900 millió forintot vontak ki az alapokból, a hozamok viszont 2,9 milliárddal növelték a vagyont. A tiszta részvényalapok vagyona 1,7 százalékkal, a részvényalapok vagyonának 85 százalékát kitevő részvénytúlsúlyos alapoké 0,5 százalékkal nőtt. Leggyorsabban a globális tiszta részvényalapok és az észak-amerikai részvénytúlsúlyos alapok nőttek.
A 22 vegyes alap vagyona októberben 2,1 százalékkal csökkent, a hónap végén 170 milliárd forint volt. A hónap során 4,9 milliárd forintot vontak ki az alapokból, míg a hozamok 1,3 milliárd forinttal növelték a vagyont. A 10 egyéb alap vagyona 0,5 százalékkal bővült, a hónap végén az alapok vagyona 78,5 milliárd forint volt. Az alapokból 165 millió forintnyi visszaváltás történt, míg a teljesítményeknek 540 millió forint volt köszönhető.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
